近日,深市ETF的2024年1月份正式发布。
ETF成交金额相比前几月显著回升,环比2023年12月增超四分之一;沪深300ETF(159919)表现亮眼,交易活跃度、资金净流入、规模均遥遥领先;1月新增上市ETF共7只......
成交额环增25.72%迎“小高峰”
A股今年1月的表现,再次打了绝大多数投资者一个措手不及,深证成指、创业板指、中证1000、中证2000指数等,都是“跌”声一片。
在这样的市场环境下,更多的投资者纷纷将目光转向ETF市场,期望在低风险中稳住收益,ETF市场在今年1月份迎来了交易“小高峰”。
聚焦深市ETF市场,根据深交所基金部发布,2024年首月深市ETF累计成交金额达到5636.61亿元,相比2023年9月以来的几个月出现显著上升,环比2023年12月4483.44亿元的成交金额增长了25.72%。
从具体产品来看,沪深300ETF(159919)、创业板ETF(159915)和国开ETF(159650)在2024年1月的成交金额位居前三席。其中,沪深300ETF(159919)和创业板ETF(159915)的单月成交金额均超过500亿元,遥遥领先于其他ETF产品。国开ETF(159650)则以327.92亿元的成交金额排名第三。
与此同时,还有中概互联ETF(159605)、国开债ETF(159649)、创业板50ETF(159949)、国开债券ETF(159651)、日经ETF(159866)、纳指ETF(159941)等ETF产品的成交金额居前列。
表1:深交所成交金额排名前10的ETF(非货币)
沪深300ETF净申购份额一骑绝尘
在深市ETF市场火热的交易中,不少ETF产品俘获了一众投资者的芳心,为其一掷千金。
深交所基金部公布的显示,沪深300ETF(159919)不仅单月成交金额位居榜首,其1月份的资金净流入更是一骑绝尘,当月净申购份额达262.30亿份,净流入额309.62亿元。
也就是说,按照1月份22个交易日来算,沪深300ETF(159919)平均每天就有超14亿元的资金净流入。
公开资料显示,沪深300指数包含了中国A股市场中规模最大、流动性最好的300只股票,这些股票涵盖了多个行业和领域,具有广泛的代表性。作为中国A股市场的核心指标之一,沪深300指数走势相对稳定,波动相对较小。相比于其他行业或主题ETF,沪深300ETF的风险相对较低,适合追求稳健收益的投资者。在A股波动较大的市场环境下,更多投资者选择沪深300ETF也是情理之中。
值得一提的是,2月22日,嘉实沪深300ETF(159919)规模达到1001.35亿元,成为继华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、华夏上证50ETF(510050)、易方达沪深300ETF(510310)之后,第四只规模突破千亿大关的股票ETF,也是深交所首只千亿级股票ETF。
1月净申购份额排名第二的是创业板ETF(159915),当月净申购份额69.99亿份,净流入资金70.34亿元。
同时,纳指科技ETF(159509)、创业板50ETF(159949)、创业板ETF广发(159952)、芯片ETF(159995)、纳斯达克ETF(159632)、纳斯达克指数ETF(159501)、货币ETF(159001)、纳指ETF(159941)等产品也受到了投资者的青睐,1月净申购份额均进入前十队伍。
表2:深交所净申购份额排名前十的ETF产品
1月新增7只ETF产品
近年来,随着金融市场的不断深化和投资者需求的多元化,ETF作为一种便捷、高效的投资工具,正日益受到市场的关注和投资者的青睐。深市ETF市场在经历了多年的快速发展后,已形成较为完善的产品体系和市场结构。
截至2024年1月末,深市基金产品总数达到651只,资产管理总规模高达5037.35亿元。其中,ETF产品数量为357只,相较去年年末新增7只ETF产品,总市值和总份额分别为4732.03亿元和5196.67亿份。这些ETF产品覆盖股票、黄金、货币、跨境、商品和债券等多个领域,为投资者提供了丰富的选择。
从深市ETF市场的结构来看,股票型ETF占据主导地位,数量达到294只,规模达到3531.72亿元,占整个ETF市场的74.63%;黄金ETF、货币ETF、跨境ETF、商品ETF和债券型ETF也各有特色,共同构成了深市ETF市场的多元化格局。
表3:深市基金总体情况
表4:深交所不同类型ETF情况
*股票型ETF不含跨境ETF产品
截至2024年1月末,深市ETF市场中规模最大的3只非货币ETF分别为沪深300ETF(159919)、创业板ETF(159915)和芯片ETF(159995),规模分别为692.33亿元、403.47亿元和213.48亿元。
实际上,自2023年3月份开始,创业板ETF(159915)曾连续9个月稳坐深市ETF规模榜首席位,并领先规模排名第二的ETF产品较多,规模霸主地位可以说是难以撼动。直到2023年12月,沪深300ETF(159919)才夺得深市ETF规模的“头把交椅”,彼时,沪深300ETF(159919)和创业板ETF(159915)的规模分别为413.43亿元和407.97亿元,差距并不大。
而如今,在投资者的热捧下,沪深300ETF(159919)已经与创业板ETF(159915)拉开了288.86亿元的差距。
截至2024年1月末,深市ETF市场中规模排名前10的非货币ETF总规模为2124.33亿元,占ETF总规模的44.89%。
表5:深交所规模排名前十ETF(非货币)